西 安 市 下 崗 職 工創 業 項 目 計 劃 書 企業名稱: 西航公司青春苑大食堂創業者姓名: ***日 期:二零零八年六月三日 通信地址:西安市未央區北郊徐家灣紅旗路 郵政編碼: 710021 電 話: ******** 培訓基地: 西安市雁塔區職業培訓服務中心

一、概要姓名：***，男，漢族，原西*******公司職工，為了響應國家政策，于2006年下崗。在黨和政府的親切關懷、鼓勵和支持下，給了我們下崗職工自謀職業、自主創業的一系列優惠政策，為了走出一條自主創業的道路，我于2006 年 12 月在西安市雁塔區*******工商所依法注冊了一家食堂（以前我們用的是食堂的集體執照），主要以涼皮、肉夾饃、菜夾饃、稀飯、豆漿等經營為主,現在企業經濟效益逐月上升。

二、項目名稱、法律形態及地址

1、企業名稱：西航公司青春苑大食堂；

2、經營項目：涼皮、肉夾饃、菜夾饃、稀飯、豆漿等；

3、法律形態：個體工商戶；

4、經營地址：西安市未央區北郊徐家灣紅旗路西航公司。

三、項目可行性分析報告

1、市場評估:我所經營的青春苑大食堂，主要是針對西航公司的內部員工開設的，西航公司現有員工4000余人，每天有固定的3000余人就餐，客源相當穩定，同行業有7家，但都經營不同品牌的食品，沒有一家是重復經營的。我所經營的食堂也是獨家經營，產品具有獨特的陜西地方風味、口感好、價格便宜，餐廳自開業以來每天就餐人數都在1000人次左右，并保持不斷上升的趨勢。

今年以來我們還增加了外賣和電話訂餐項目，也給企業帶來了很大的經濟效益。因此，只要保持目前的價位和不斷提升我們的服務質量，此項目具有可長期發展的空間。

2、銷售評估:2007年6月至2024年5月銷售情況： 單位：萬份月 份 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5銷 量 3 3 3 3.1 3.15 3.17 3.2 3.3 3.35 3.35 3.4 3.5

四、資金情況

1、資金狀況：a、開辦費用：企業辦證費、驗資費、房屋轉讓費等計：0.5萬元；b、固定資產投資：爐具、冰柜、廚房用品、消毒柜、空調、桌椅、餐具、裝修費等計：3萬元；c、流動資金投資：人員工資、租金、管理費、衛生費、水電費、保險費、原材料等計：5萬元。資金需求共計：8.5萬元。

2、自有資金：4.5萬元，主要用于開辦費用和固定資產投資。

五、 貸款用途因為我們食堂屬于西航公司后勤統一管理，每月結帳一次，占壓了我們的流動資金，所以目前食堂流動資金出現緊缺，想通過小額擔保貸款政府幫助解決4萬元。

六、盈利計劃

1、銷售和成本情況統計表：2007年6月至2024年5月銷售收入和成本情況 單位：萬元月 份 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5銷售 含稅銷售收入 3.5 3.5 3.5 3.7 3.75 4 4.5 4.7 4.9 4.9 5 5.3 增 值 稅 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 銷售凈收入 3.5 3.5 3.5 3.7 3.75 4 4.5 4.7 4.9 4.9 5 5.3成 本 進貨成本 1.69 1.69 1.69 1.8 1.9 2.0 2.3 2.5 2.6 2.6 2.7 2.9 工 資 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 房 租 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 水、電費 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 總 成 本 2.28 2.28 2.28 2.41 2.45 2.6 2.93 3.05 3.18 3.18 3.25 3.45利 潤 1.22 1.22 1.22 1.29 1.3 1.4 1.57 1.65 1.72 1.72 1.75 1.8

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2、利潤計劃 ： 單位：萬元月 份 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 52007年 1.22 1.22 1.22 1.29 1.3 1.4 1.57 1.65 1.72 1.72 1.75 1.852024年 1.9 1.95 2 2.3 2.35 2.4 2.5 2.56 2.56 2.7 2.75 2.82024年 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4

七、還款計劃根據銷售和成本計劃以及利潤計劃表的分析，企業當年能夠實現利潤近14萬元，三年后首先用于歸還銀行貸款。

八、風險評估我經營的西航公司青春苑大食堂的產品屬獨家經營、收入穩定、有固定的客源，零風險投資，便于長期經營。只要有信心，我所經營的企業經濟效益會逐年上一個新臺階。

項目執行人：****200８．６．３